6月25日基金净值:广发政策性金融债最新净值1.0411,涨0.06%

Connor okex欧易交易所 2024-06-26 47 0

证券之星消息,6月25日,广发政策性金融债最新单位净值为1.0411元,累计净值为1.1677元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.52%,近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

6月25日基金净值:广发政策性金融债最新净值1.0411,涨0.06%

广发政策性金融债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.9%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为洪志、赵子良,基金经理洪志于2022年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.85%。基金经理赵子良于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.9%。

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